Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | 30. Juni 2022 ungeprüft |
30. Juni 2021 ungeprüft |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | –263 | 1 377 | ||||
| Total nicht liquiditätswirksame Positionen | 5 028 | 4 483 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 4 765 | 5 860 | ||||
| Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen | –1 492 | –2 333 | ||||
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 3 273 | 3 527 | ||||
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | –382 | –921 | ||||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 2 891 | 2 606 | ||||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erlös aus Veräusserung von immateriellen Vermögenswerten | – | 1 446 | ||||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | –174 | –1 161 | ||||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 43 | 16 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | –1 997 | –429 | ||||
| Erwerb Tochtergesellschaften, Nettogeldfluss | – | –1 066 | ||||
| Zahlungseingänge aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | 1 | 6 | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –170 | –185 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | 3 | 6 | ||||
| Dividendenertrag von Assoziierten | 522 | |||||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –2 296 | –845 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Verkauf eigener Aktien | – | 12 | ||||
| Kauf eigener Aktien | –17 | –53 | ||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 2 323 | 1 262 | ||||
| Tilgung von Darlehen | –1 912 | –1 923 | ||||
| Bezahlte Zinsen | –326 | –315 | ||||
| Bezahlte Leasingzinsen | –63 | –70 | ||||
| Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | –247 | –173 | ||||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –242 | –1 260 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 353 | 501 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 2 256 | 2 778 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 353 | 501 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | 213 | 103 | ||||
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Periodenende | 2 822 | 3 382 | ||||