Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend EUR	30. Juni 2024 ungeprüft	30. Juni 2023 ungeprüft
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit
Reingewinn/(-verlust) der Periode	–4 557	–3 054
Total nicht liquiditätswirksame Positionen	4 040	5 699
Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen	–517	2 645
Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen	1 854	–1 537
Nettogeldfluss aus dem operativen Geschäft	1 337	1 108
(Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern	–286	–160
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1 051	948

Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	–41	–100
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen	39	40
Erwerb von Sachanlagen	–1 652	–1 118
Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	6	45
Erwerb von langfristigen Vermögenswerten	–5	–236
Zunahme rückforderbare Steuern	10	–44
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit	–1 643	–1 413

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Erlös aus dem Verkauf eigener Aktien	–	12
Erwerb von eigenen Aktien	–	–15
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen	4 581	3 105
Tilgung von Darlehen	–1 097	–1 660
Bezahlte Zinsen	–241	–419
Bezahlte Leasingzinsen	–55	–52
Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten	–189	–237
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2 999	734

Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2 407	269

Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn	1 648	3 022
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2 407	269
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	–248	116
Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Periodenende	3 807	3 407