Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | 30. Juni 2026 ungeprüft | 30. Juni 2025 ungeprüft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | –4 298 | –2 636 | ||||
| Total nicht liquiditätswirksame Positionen | 3 473 | 3 767 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | –825 | 1 131 | ||||
| Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen | 694 | –595 | ||||
| Nettogeldfluss aus dem operativen Geschäft | –131 | 536 | ||||
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | 50 | –119 | ||||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | –81 | 417 | ||||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | – | –39 | ||||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 133 | 256 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | –1 246 | –466 | ||||
| Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | 5 | – | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –59 | –55 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | 20 | –21 | ||||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –1 147 | –325 |
| in Tausend EUR | 30. Juni 2026 ungeprüft | 30. Juni 2025 ungeprüft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Erwerb von eigenen Aktien | – | –3 | ||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 2 822 | 2 056 | ||||
| Tilgung von Darlehen | –915 | –677 | ||||
| Bezahlte Zinsen | –251 | –282 | ||||
| Bezahlte Leasingzinsen | –42 | –58 | ||||
| Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | –210 | –231 | ||||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 1 404 | 805 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 176 | 897 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 1 592 | 1 340 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 176 | 897 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | 50 | –4 | ||||
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Periodenende | 1 818 | 2 233 |