Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | 30. Juni 2023 ungeprüft |
30. Juni 2022 ungeprüft |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | –3 054 | –263 | ||||
| Total nicht liquiditätswirksame Positionen | 5 699 | 5 028 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 2 645 | 4 765 | ||||
| Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen | –1 537 | –1 492 | ||||
| Nettogeldfluss aus dem operativen Geschäft | 1 108 | 3 273 | ||||
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | –160 | –382 | ||||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 948 | 2 891 | ||||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | –100 | –174 | ||||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 40 | 43 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | –1 118 | –1 997 | ||||
| Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | 45 | 1 | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –236 | –170 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | –44 | 3 | ||||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –1 413 | –2 296 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Erlös aus dem Verkauf eigener Aktien | 12 | – | ||||
| Erwerb von eigenen Aktien | –15 | –17 | ||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 3 105 | 2 323 | ||||
| Tilgung von Darlehen | –1 660 | –1 912 | ||||
| Bezahlte Zinsen | –419 | –326 | ||||
| Bezahlte Leasingzinsen | –52 | –63 | ||||
| Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | –237 | –247 | ||||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 734 | –242 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 269 | 353 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 3 022 | 2 256 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 269 | 353 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | 116 | 213 | ||||
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Periodenende | 3 407 | 2 822 | ||||