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Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend EUR       30. Juni 2021
ungeprüft
  30. Juni 2020
ungeprüft
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit            
Reingewinn/(-verlust) der Periode       1 377   –2 340
Total nicht liquiditätswirksame Positionen       4 483   3 725
Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen       5 860   1 385
Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen       –2 333   2 307
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit       3 527   3 692
Gezahlte Ertragssteuern       –921   –196
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit       2 606   3 496
             
Geldfluss aus Investitionstätigkeit            
Erlös aus Veräusserung von immateriellen Vermögenswerten       1 446  
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten       –1 161   –23
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen       16   12
Erwerb von Sachanlagen       –429   –2 704
Erwerb von Tochtergesellschaften       –1 066  
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten       6  
Erwerb von langfristigen Vermögenswerten       –185   –133
Zunahme rückforderbare Steuern       6   9
Dividendenertrag von Assoziierten       522   150
Dividendenertrag aus langfristigen Vermögenswerten         119
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit       –845   –2 570
             
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit            
Verkauf eigener Aktien       12  
Kauf eigener Aktien       –53   –2
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen       1 262   1 604
Tilgung von Darlehen       –1 923   –793
Bezahlte Zinsen       –315   –482
Bezahlte Leasingzinsen       –70   –57
Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten       –173   –352
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit       –1 260   –82
 
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten       501   844
             
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn       2 778   2 578
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten       501   844
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln       103   –111
Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Periodenende       3 382   3 311