Konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | Anmerkungen | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | –7 605 | –4 873 | ||||
| Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand | 28 | 2 270 | 1 115 | |||
| Zinsertrag | 9 | –1 | –127 | |||
| Zinsaufwand | 9 | 1 110 | 846 | |||
| Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern | –4 226 | –3 039 | ||||
| Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | 8 | 4 239 | 5 933 | |||
| (Gewinn)/Verlust aus Verkauf langfristiger Vermögenswerte | –331 | –140 | ||||
| Anteil am (Gewinn)/Verlust assoziierter Unternehmen | 13 | 498 | 1 749 | |||
| Abgang von Finanzverbindlichkeiten | – | –155 | ||||
| Veränderungen der Rückstellungen und Verbindlichkeiten an Arbeitnehmer | 55 | 188 | ||||
| Veränderung des Fair Value der biologischen Vermögenswerte | 11 | –3 150 | –2 465 | |||
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 4 600 | –2 260 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 1 685 | –189 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –2 903 | –1 662 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Vorräte | 1 904 | 2 478 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Vorauszahlungen | –15 | 702 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1 997 | –798 | ||||
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | –1 563 | –1 084 | ||||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 1 105 | –553 |
| in Tausend EUR | Anmerkungen | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 12 | –39 | –50 | |||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 462 | 263 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | 10 | –1 282 | –3 285 | |||
| Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | 150 | 185 | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –20 | –251 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | 13 | – | ||||
| Erhaltene Zinsen | 9 | 1 | 127 | |||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –715 | –3 011 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Transaktionskosten der Kapitalerhöhung | 371 | –673 | ||||
| Erwerb von eigenen Aktien | –51 | – | ||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 19 | 1 832 | 5 246 | |||
| Tilgung von Darlehen | 19 | –824 | –258 | |||
| Bezahlte Zinsen | 19 | –948 | –538 | |||
| Bezahlte Leasingzinsen | 19 / 21 | –110 | –126 | |||
| Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | 19 / 21 | –411 | –318 | |||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –141 | 3 333 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 249 | –231 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 1 341 | 1 648 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 249 | –231 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | 2 | –76 | ||||
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende | 1 592 | 1 341 |