12. Finanzverbindlichkeiten
Der Buchwert der Finanzverbindlichkeiten entspricht ungefähr ihrem Fair Value.
Nettobuchwert der Finanzverbindlichkeiten
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
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in Tausend EURFinanzverbindlichkeiten aus Darlehen | 201731 381 | 201629 992 | ||
in Tausend EURFinanzverbindlichkeiten Finanzierungsleasing | 20172 038 | 20161 904 | ||
in Tausend EURTotal Finanzverbindlichkeiten | 201733 419 | 201631 896 | ||
in Tausend EUR | ||||
in Tausend EURTotal kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 20179 699 | 201612 001 | ||
in Tausend EURLangfristige Finanzverbindlichkeiten, Dritte | 201723 613 | 201619 287 | ||
in Tausend EURLangfristige Finanzverbindlichkeiten, Assoziierte | 2017107 | 2016608 | ||
in Tausend EURTotal Finanzverbindlichkeiten | 201733 419 | 201631 896 |
Der Zinsaufwand aus dem Finanzierungsleasing belief sich auf EUR 0.2 Millionen (2016: EUR 0.2 Millionen). Leasingverträge sind effektiv besichert, da die Rechte am Leasingobjekt bei Vertragsverletzungen an den Leasinggeber zurückfallen.
Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten können den folgenden Währungen zugeordnet werden. Die Beträge werden zum Wechselkurs am Bilanzstichtag in EUR umgerechnet.
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
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in Tausend EURWährungen der Finanzverbindlichkeiten/Darlehen: | 2017 | 2016 | ||
in Tausend EUREUR | 20173 000 | 20161 000 | ||
in Tausend EURXAF | 20176 266 | 20166 412 | ||
in Tausend EURCHF | 201722 649 | 201622 412 | ||
in Tausend EURBRL | 20171 504 | 20162 072 | ||
in Tausend EURTotal Finanzverbindlichkeiten | 201733 419 | 201631 896 |
Die Veränderungen in den Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten sind nachfolgend in liquiditätswirksame und nicht liquiditätswirksame Positionen aufgegliedert. Für 2017 wurde ein prospektiver Ansatz gewählt.
in Tausend EUR | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Wandeldarlehen |
Total |
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in Tausend EURPer 1. Januar 2017 | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten19 895 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten11 544 |
Kurzfristige Wandeldarlehen 457 |
Total 31 896 |
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in Tausend EURGeldflüsse | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Wandeldarlehen |
Total |
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in Tausend EUR Geldzufluss | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten4 485 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten– |
Kurzfristige Wandeldarlehen – |
Total 4 485 |
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in Tausend EUR Geldabfluss | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten–913 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten–2 517 |
Kurzfristige Wandeldarlehen –18 |
Total –3 447 |
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in Tausend EURNicht liquiditätswirksame Veränderungen | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Wandeldarlehen |
Total |
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in Tausend EUR Reklassifizierungen | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten–1 261 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten1 271 |
Kurzfristige Wandeldarlehen –432 |
Total –423 |
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in Tausend EUR Zunahme der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten 1 198 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Wandeldarlehen |
Total 1 198 |
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in Tausend EUR Abgegrenzte Zinsen | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten1 847 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten– |
Kurzfristige Wandeldarlehen 9 |
Total 1 856 |
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in Tausend EUR Umrechnungsdifferenzen | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten–1 532 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten–599 |
Kurzfristige Wandeldarlehen –16 |
Total –2 146 |
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in Tausend EURPer 31. Dezember 2017 | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten23 720 |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten9 699 |
Kurzfristige Wandeldarlehen – |
Total 33 419 |
Die Effektivzinssätze nach Währung zum Bilanzstichtag waren:
2017 | 2016 | |||
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EUR | 20174.2% | 20164.5% | ||
XAF | 20178.5-11.0% | 20168.5-11.0% | ||
CHF | 20176.0% | 20166.0–10.7% | ||
BRL | 20177.2% | 20164.5% |