| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
| Reingewinn/(-verlust) der Periode |
|
|
|
1 643 |
|
–2 752 |
| Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand |
|
31
|
|
131 |
|
1 |
| Zinsertrag |
|
25
|
|
–0 |
|
–1 |
| Zinsaufwand |
|
25
|
|
2 162 |
|
2 642 |
| Dividendenertrag |
|
25
|
|
–309 |
|
–28 |
| Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern |
|
|
|
3 627 |
|
–138 |
| Abschreibungen und Amortisationen |
|
22
|
|
4 699 |
|
5 356 |
| Rückbuchung von Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
|
22
|
|
–18 |
|
–79 |
| (Gewinn)/Verlust aus Veräusserung von Sachanlagen |
|
24
|
|
–8 |
|
–9 |
| Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen |
|
9
|
|
–151 |
|
–370 |
| Veränderungen der Rückstellungen |
|
|
|
–555 |
|
397 |
| Wertberichtigung für Vorräte |
|
|
|
99 |
|
484 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen |
|
|
|
–770 |
|
–52 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen |
|
|
|
6 923 |
|
5 589 |
| Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
–1 814 |
|
–1 680 |
| Abnahme/(Zunahme) Vorräte |
|
4
|
|
–3 153 |
|
–1 972 |
| Abnahme/(Zunahme) sonstiges Umlaufvermögen |
|
|
|
211 |
|
–535 |
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
1 203 |
|
840 |
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern |
|
|
|
–19 |
|
–13 |
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
3 351 |
|
2 229 |
| |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
|
8
|
|
–30 |
|
–56 |
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen |
|
|
|
34 |
|
69 |
| Erwerb von Sachanlagen |
|
6
|
|
–2 752 |
|
–2 366 |
| Erlös aus Veräusserung von Tochtergesellschaften |
|
|
|
210 |
|
– |
| Erlös aus Veräusserung von finanziellen Vermögenswerten |
|
|
|
12 |
|
11 |
| Erwerb von finanziellen Vermögenswerten |
|
|
|
–27 |
|
–7 |
| Erhaltene Dividenden |
|
|
|
309 |
|
28 |
| Erhaltene Zinsen |
|
|
|
0 |
|
1 |
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
–2 244 |
|
–2 320 |
| |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| Erlös aus Erhöhung genehmigtes Aktienkapital |
|
|
|
– |
|
4 128 |
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen |
|
|
|
4 485 |
|
1 538 |
| Tilgung von Darlehen |
|
|
|
–3 486 |
|
–6 083 |
| Tilgung von Wandeldarlehen |
|
15
|
|
–18 |
|
– |
| Bezahlte Zinsen |
|
|
|
–1 204 |
|
–1 641 |
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
–223 |
|
–2 058 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten |
|
|
|
884 |
|
–2 149 |
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
|
|
|
–118 |
|
9 |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn |
|
|
|
1 370 |
|
3 510 |
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende |
|
|
|
2 136 |
|
1 370 |