Konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | Anmerkungen | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | –4 873 | –12 717 | ||||
| Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand | 28 | 1 115 | –413 | |||
| Zinsertrag | 9 | –127 | –323 | |||
| Zinsaufwand | 9 | 846 | 2 789 | |||
| Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern | –3 039 | –10 664 | ||||
| Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | 8 | 5 933 | 4 247 | |||
| (Gewinn)/Verlust aus Verkauf langfristiger Vermögenswerte | –140 | –94 | ||||
| Anteil am (Gewinn)/Verlust assoziierter Unternehmen | 13 | 1 749 | 266 | |||
| Abgang von Finanzverbindlichkeiten | –155 | – | ||||
| Veränderungen der Rückstellungen und Verbindlichkeiten an Arbeitnehmer | 188 | 1 317 | ||||
| Veränderung des Fair Value der biologischen Vermögenswerte | 11 | –2 465 | 2 485 | |||
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –2 260 | –166 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | –189 | –2 609 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –1 662 | 3 646 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Vorräte | 2 478 | 4 449 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Vorauszahlungen | 702 | –391 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen | –798 | –1 960 | ||||
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | –1 084 | –468 | ||||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | –553 | 2 665 | ||||
| in Tausend EUR | Anmerkungen | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 12 | –50 | –153 | |||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 263 | 143 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | 10 | –3 285 | –1 663 | |||
| Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | 185 | 38 | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –251 | –364 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | – | –31 | ||||
| Erhaltene Zinsen | 9 | 127 | 323 | |||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –3 011 | –1 707 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Transaktionskosten der Kapitalerhöhung | –673 | – | ||||
| Erwerb von eigenen Aktien | – | –9 | ||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 19 | 5 246 | 1 542 | |||
| Tilgung von Darlehen | 19 | –258 | –2 586 | |||
| Bezahlte Zinsen | 19 | –538 | –884 | |||
| Bezahlte Leasingzinsen | 19 / 21 | –126 | –88 | |||
| Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | 19 / 21 | –318 | –405 | |||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 3 333 | –2 430 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | –231 | –1 472 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 1 648 | 3 022 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | –231 | –1 472 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | –76 | 98 | ||||
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende | 1 341 | 1 648 | ||||