| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
| Reingewinn/(-verlust) der Periode |
|
|
|
–1 717 |
|
1 643 |
| Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand |
|
29
|
|
661 |
|
131 |
| Zinsertrag |
|
23
|
|
–0 |
|
–0 |
| Zinsaufwand |
|
23
|
|
2 185 |
|
2 162 |
| Dividendenertrag |
|
9 / 23
|
|
–175 |
|
–309 |
| Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern |
|
|
|
954 |
|
3 627 |
| Abschreibungen und Amortisationen |
|
20
|
|
3 435 |
|
4 699 |
| Rückbuchung von Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte |
|
20
|
|
–19 |
|
–18 |
| (Gewinn)/Verlust aus Veräusserung von Sachanlagen |
|
22
|
|
–24 |
|
–8 |
| Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen |
|
9
|
|
–270 |
|
–151 |
| Veränderungen der Rückstellungen |
|
|
|
356 |
|
–555 |
| Wertberichtigung für Vorräte |
|
|
|
260 |
|
99 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen |
|
|
|
476 |
|
–770 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen |
|
|
|
5 167 |
|
6 923 |
| Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
–1 021 |
|
–1 814 |
| Abnahme/(Zunahme) Vorräte |
|
4
|
|
–978 |
|
–3 153 |
| Abnahme/(Zunahme) Vorauszahlungen |
|
|
|
–196 |
|
211 |
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
796 |
|
1 203 |
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern |
|
|
|
–460 |
|
–19 |
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
3 307 |
|
3 351 |
| |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
|
8
|
|
–5 |
|
–30 |
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen |
|
|
|
25 |
|
34 |
| Erwerb von Sachanlagen |
|
6
|
|
–3 935 |
|
–2 752 |
| Erlös aus Veräusserung von Tochtergesellschaften |
|
|
|
– |
|
210 |
| Erlös aus Veräusserung von finanziellen Vermögenswerten |
|
|
|
314 |
|
12 |
| Erwerb von finanziellen Vermögenswerten |
|
|
|
–116 |
|
–27 |
| Erhaltene Dividenden |
|
|
|
175 |
|
309 |
| Erhaltene Zinsen |
|
|
|
0 |
|
0 |
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
–3 542 |
|
–2 244 |
| |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen |
|
|
|
4 676 |
|
4 485 |
| Tilgung von Darlehen |
|
|
|
–2 677 |
|
–3 486 |
| Tilgung von Wandeldarlehen |
|
|
|
– |
|
–18 |
| Bezahlte Zinsen |
|
|
|
–1 121 |
|
–1 204 |
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
878 |
|
–223 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten |
|
|
|
642 |
|
884 |
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
|
|
|
20 |
|
–118 |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn |
|
|
|
2 136 |
|
1 370 |
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende |
|
|
|
2 798 |
|
2 136 |