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Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend EUR   Anmerkungen   2018   2017
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit            
Reingewinn/(-verlust) der Periode       –1 717   1 643
Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand   29    661   131
Zinsertrag   23    –0   –0
Zinsaufwand   23    2 185   2 162
Dividendenertrag   9 / 23    –175   –309
Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern       954   3 627
Abschreibungen und Amortisationen   20    3 435   4 699
Rückbuchung von Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte   20    –19   –18
(Gewinn)/Verlust aus Veräusserung von Sachanlagen   22    –24   –8
Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen   9    –270   –151
Veränderungen der Rückstellungen       356   –555
Wertberichtigung für Vorräte       260   99
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen       476   –770
Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen       5 167   6 923
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       –1 021   –1 814
Abnahme/(Zunahme) Vorräte   4    –978   –3 153
Abnahme/(Zunahme) Vorauszahlungen       –196   211
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten       796   1 203
(Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern       –460   –19
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit       3 307   3 351
 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   8    –5   –30
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen       25   34
Erwerb von Sachanlagen   6    –3 935   –2 752
Erlös aus Veräusserung von Tochtergesellschaften         210
Erlös aus Veräusserung von finanziellen Vermögenswerten       314   12
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten       –116   –27
Erhaltene Dividenden       175   309
Erhaltene Zinsen       0   0
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit       –3 542   –2 244
 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen       4 676   4 485
Tilgung von Darlehen       –2 677   –3 486
Tilgung von Wandeldarlehen         –18
Bezahlte Zinsen       –1 121   –1 204
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit       878   –223
             
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten       642   884
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln       20   –118
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn       2 136   1 370
Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende       2 798   2 136