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Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend EUR   Anmerkungen   2021   2020
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit            
Reingewinn/(-verlust) der Periode       4 686   –2 181
Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand   28    3 263   1 111
Zinsertrag       –29   –0
Zinsaufwand   9    2 449   2 747
Dividendenertrag aus langfristigen Vermögenswerten   9      –119
Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern       10 369   1 558
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen   8    4 329   3 882
(Gewinn)/Verlust aus Verkauf langfristiger Vermögenswerte       –202   62
Gewinn aus Einbringung von Nettoaktiven in Assoziierten   7      –1 368
Anteil am (Gewinn)/Verlust assoziierter Unternehmen   13    723   354
Gewinn aus FV-Aufwertung einer bisher als Assoziierte gehaltenen Beteiligung       –110  
Abnahme von Finanzverbindlichkeiten durch Erlass   19    –400  
Veränderungen der Rückstellungen       185   186
Zunahme Wertminderungsreserve auf Vorräte   15    624   900
Veränderung des Fair Value der biologischen Vermögenswerte   11    –4 074   –927
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen       13   –87
Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen       11 457   4 560
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   17    –1 213   –5 973
Abnahme/(Zunahme) Vorräte   15    –3 887   –382
Abnahme/(Zunahme) Vorauszahlungen und zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte       56   824
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten   18    1 174   7 112
(Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern   28    –1 538   –273
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit       6 049   5 868
 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Erlös aus dem Verkauf immateriellen Vermögenswerten   12    1 471   1
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   12    –1 366   –125
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen   10    15   33
Erwerb von Sachanlagen   10    –1 604   –3 994
Erwerb Tochtergesellschaften, Nettogeldfluss   32    –553  
Ausgabe langfristiges Darlehen an Assoziierte         –291
Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten         342
Erwerb von langfristigen Vermögenswerten       –311   –260
Zunahme rückforderbare Steuern       –13  
Dividendenertrag von Assoziierten   13      138
Dividendenertrag aus langfristigen Vermögenswerten   9      119
Erhaltene Zinsen       29   0
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit       –2 332   –4 038
 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen   19    904   2 141
Tilgung von Darlehen   19    –3 535   –1 270
Bezahlte Zinsen   19    –1 245   –1 492
Bezahlte Leasingzinsen   19 / 21    –142   –127
Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten   19 / 21    –273   –815
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit       –4 291   –1 563
             
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten       –574   267
             
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn       2 778   2 578
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten       –574   267
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln       52   –67
Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende       2 256   2 778