Geschäftsbericht 2021
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Konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | Anmerkungen | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | 4 686 | –2 181 | ||||
| Ertragssteuer(ertrag)/-aufwand | 28 | 3 263 | 1 111 | |||
| Zinsertrag | –29 | –0 | ||||
| Zinsaufwand | 9 | 2 449 | 2 747 | |||
| Dividendenertrag aus langfristigen Vermögenswerten | 9 | – | –119 | |||
| Gewinn/(Verlust) der Periode vor Zinsen und Steuern | 10 369 | 1 558 | ||||
| Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | 8 | 4 329 | 3 882 | |||
| (Gewinn)/Verlust aus Verkauf langfristiger Vermögenswerte | –202 | 62 | ||||
| Gewinn aus Einbringung von Nettoaktiven in Assoziierten | 7 | – | –1 368 | |||
| Anteil am (Gewinn)/Verlust assoziierter Unternehmen | 13 | 723 | 354 | |||
| Gewinn aus FV-Aufwertung einer bisher als Assoziierte gehaltenen Beteiligung | –110 | – | ||||
| Abnahme von Finanzverbindlichkeiten durch Erlass | 19 | –400 | – | |||
| Veränderungen der Rückstellungen | 185 | 186 | ||||
| Zunahme Wertminderungsreserve auf Vorräte | 15 | 624 | 900 | |||
| Veränderung des Fair Value der biologischen Vermögenswerte | 11 | –4 074 | –927 | |||
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 13 | –87 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 11 457 | 4 560 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17 | –1 213 | –5 973 | |||
| Abnahme/(Zunahme) Vorräte | 15 | –3 887 | –382 | |||
| Abnahme/(Zunahme) Vorauszahlungen und zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | 56 | 824 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 18 | 1 174 | 7 112 | |||
| (Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | 28 | –1 538 | –273 | |||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 6 049 | 5 868 | ||||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erlös aus dem Verkauf immateriellen Vermögenswerten | 12 | 1 471 | 1 | |||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 12 | –1 366 | –125 | |||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 10 | 15 | 33 | |||
| Erwerb von Sachanlagen | 10 | –1 604 | –3 994 | |||
| Erwerb Tochtergesellschaften, Nettogeldfluss | 32 | –553 | – | |||
| Ausgabe langfristiges Darlehen an Assoziierte | – | –291 | ||||
| Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | – | 342 | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –311 | –260 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | –13 | – | ||||
| Dividendenertrag von Assoziierten | 13 | – | 138 | |||
| Dividendenertrag aus langfristigen Vermögenswerten | 9 | – | 119 | |||
| Erhaltene Zinsen | 29 | 0 | ||||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –2 332 | –4 038 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 19 | 904 | 2 141 | |||
| Tilgung von Darlehen | 19 | –3 535 | –1 270 | |||
| Bezahlte Zinsen | 19 | –1 245 | –1 492 | |||
| Bezahlte Leasingzinsen | 19 / 21 | –142 | –127 | |||
| Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | 19 / 21 | –273 | –815 | |||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –4 291 | –1 563 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | –574 | 267 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 2 778 | 2 578 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | –574 | 267 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | 52 | –67 | ||||
| Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende | 2 256 | 2 778 | ||||