6. Übrige kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

Per 31. Dezember 2021 beinhalten die kurzfristigen Verbindlichkeiten vier Darlehen von Aktionären in der Höhe von CHF 22.9 Millionen, bei denen ein Grossteil im Jahre 2020 bei den langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten enthalten waren. Die Darlehen werden mit 6 % und 1.5% verzinst. Die Laufzeiten sind per Oktober 2022 und Dezember 2022 vereinbart. Ebenfalls enthält die Position drei Darlehen von Aktionären in der Höhe von jeweils EUR 1.0 Millionen (Total CHF 3.2 Millionen). Die Darlehen werden zu 4.5 % und 4.0 % verzinst und haben die Laufzeiten bis Dezember 2022.

Unsicherheit bezüglich Rückzahlung von Darlehensverbindlichkeiten

Per 31.12.2022 werden Darlehensverbindlichkeiten inkl. aufgelaufener Zinsen in der Höhe von rund CHF 26 Millionen zur Rückzahlung fällig. Das Darlehen ist durch verpfändete Landtitel im Besitz einer Tochtergesellschaft gesichert. Die Gesellschaft ist in Gesprächen zur Verlängerung des bestehenden Vertrages und plant gleichzeitig eine Rückzahlung mittels Beschaffung neuer flüssiger Mittel. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Verträge abgeschlossen und deshalb besteht eine Unsicherheit hinsichtlich der erfolgreichen Refinanzierung dieser Darlehensverbindlichkeit zur Fälligkeit. Sollte die Refinanzierung nicht zeitgerecht erfolgen können, besteht die Möglichkeit der Übertragung von Landtiteln in Brasilien zur Begleichung der Forderung.